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机构动向揭示周三挖掘10只黑马时间：2016年08月17日〖06:40〗机构动向揭示周三挖掘10只黑马长江证券拓普集团:拓展全球,普照后市【研究报告内容摘要】报告要点拓普是汽车零部件中质地优良的宁波民营企业拓普集团地处宁...

机构动向揭示周三挖掘10只黑马

时间：2016年08月17日

〖06:40〗机构动向揭示周三挖掘10只黑马

长江证券

拓普集团:拓展全球,普照后市

【研究报告内容摘要】

报告要点

拓普是汽车零部件中质地优良的宁波民营企业

拓普集团地处宁波,是汽车次新股板块中质地优良的公司,表现为以下四方面:1)顺应产业趋势,战略布局合理。2)具备全球主机厂同步研发的技术实力。3)国内国外市场齐头并进,具备丰富的优质客户资源。4)稳健的财务表现,ROE持续改善。

短期看点:主业NVH内生+外延并举,深化全球化战略

主业NVH在国内市场已经取得了行业龙头地位,且国际市场有一定影响力。未来减震产品核心看点在于:依靠自身同步研发实力,不断拓展全球客户,深化全球化发展战略。未来隔音产品核心看点在于:依靠外延并购,不断提升市场份额和行业地位,提升盈利能力。

中期看点:汽车电子+轻量化两大新品放量

2000年拓普集团开始重点布局轻量化和汽车电子两大市场。1)汽车电子系统事业部目前量产了电子真空泵产品,正在给上海通用及部分自主品牌配套,且仍在做新品储备。2)汽车轻量化悬架受益于节能减排的推动发展,目前主要配套沃尔沃及自主品牌,不断拓展新客户,正在快速放量。

长期看点:后市场B2b配件平台

存量兴起,汽车后市场迎来黄金时代,养护维修是最佳投资板块。反垄断+互联网的催化下,汽车后市场商业模式百家争鸣,目前正回归行业本质(供应链管理),市场关注度将从2C项目转移到2b项目。拓普集团9月份正式进军汽车后市场,以技术维修件切入,打造后市场B2b配件平台。值得看好的理由:1)拓普模式符合行业本质规律;2)拓普在售后市场已经沉淀了多年经验;3)养护维修市场庞大且区域*强,未来可容纳多家企业。

投资建议:未来三年优质品种,买入评级!

长期看好公司发展,维持买入评级。预计2015-2017年公司EPS为0.63元、0.77元、0.99元,对应PE为30X、25X、19X。

风险提示

下游新车需求增速进一步放缓;客户开拓进度不达预期。

〖06:05〗周三机构一致最看好的10金股

江苏国泰：营收净利双增供应链管理初见成效

第一,供应链管理优势凸显,打造国际化综合商社。公司定位供应链深度组织者,通过整合近万家供应商资源,为客户提供全供应链一站式个*化增值服务。依托后端强劲供应链优势,公司未来或将加码前端,发力海外渠道与品牌的并购。第二,收购金融资产,打造金融资本运作引擎。收购紫金科技等金融投资企业,提高内部资金管理效率,为后续集团整体上市等战略并购奠定基础;借助财务公司国际结算优势,整合金融资源产生较好经济效益。第三,电解液龙头,内生增长+外延扩张巩固领先地位。华荣化工作为国内锂离子电池电解液先入者,具备客户、技术与规模优势,目前产能达一万吨,国泰超威年产2800吨电子化学品项目加速推进。

首次覆盖,给予买入评级

公司主营外贸和化工新材料两大业务,多元化发展战略已取得一定成果。

我们预计16-18年EPS分别0.53元、0.67元、0.78元,对应PE为27倍、21倍、18倍,给予买入评级。天风证券

银邦股份：3D打印+军用新材料蓄势待发

公司于2014年布局进入军用材料领域,已与中国兵器材料科学与研究院、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所等签订了一系列战略合作协议。今年4月公司成功中标中国兵器科学研究院某型铝合金板材工程化制备项目。目前公司已获得军工三证,预计年内获得四证。随着公司在军用材料领域的进一步拓展,公司将迎来新的业绩增长点。另外公司将全资子公司银邦精密更名为无锡银邦防务,体现公司开拓军工领域的决心。

3D打印业务增长迅速。

3D打印市场空间广阔,每年有20%以上的增长率。公司通过持有飞而康45%的股权进入3D打印业务。飞而康是3D打印龙头企业,已在航空航天、汽车、生物医学等应用领域取得资质认证,飞而康订单快速增长。

目标价9元,维持买入评级。

我们预测公司2016~2018年EPS分别为0.05元,0.14元,0.28元,目标价9元,维持买入评级。光大证券

湖南海利：扩产破除产能瓶颈领军地方国企改革

募投新型农药,破除产能瓶颈助力业绩增长。公司拟非公开发行股票7526万股,募集资金不超过5.7亿元,用于杂环农药及其中间体产业化基地建设项目、环境友好农药生产装置建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。本次增发将破除一直困扰公司的产能瓶颈问题,完全投产将增厚公司净利2.6亿元。募投产品邻羟基苯甲腈是杀虫剂之王嘧菌酯的重要中间体,高纯度邻羟基苯甲腈则是液晶及药物的中间体,有较高的技术壁垒及经济效益。公司背靠湖南化工院,具备全国领先的研发能力,在光气系列产品的研究上积累了多年经验,有望率先突破技术壁垒。此外,公司员工持股计划参与本次非公开发行,有利于管理层利益和公司利益保持一致,加快上市公司产业转型和深化产业融合的经营计划展开。

湘企改革领军者,混改有望再启航。公司控股股东海利集团是湖南省国资委的全资子公司,海利集团旗下还持有海利锂电37.5%的股份。湖南海利是最早进行国企改革的湖南企业之一,随着国企改革相关配套文件的陆续出台,海利集团寻求改革的步伐值得期待。此外,母公司旗下海利锂电是具有自主知识产权的动力锂电池厂商,明年一期5000吨/年锂电池正极材料生产线有望正式投产,未来具备较强的优质资产注入预期。

盈利预测与投资建议:暂不考虑此次非公开发行影响,预计公司16-18年EPS分别为0.07元、0.14元和0.17元,对应动态PE为140倍、66倍和54倍。公司未来主业向好,并存在国企改革预期,首次覆盖给予增持评级。西南证券

中青旅：景区贡献核心收益基本面题材面俱佳

核心景区客流增长迅猛,继续对业绩形成有力支撑,旅行社及会展业务较去年同期相比均有不同程度的改善,遨游网预计减亏。公司全年业绩增长确定*强,且符合当下国企改革热点,基本面和题材面兼具,我们预测16-18年EPS分别为0.62元、0.74元、0.87元,对应PE分别为34倍、28倍、24倍,给予买入评级。天风证券

中顺洁柔：并驱业绩持续超预期

投资建议:公司上半年业绩在产能释放、渠道建设、全新营销团队开拓市场、产品结构优化四架马车拉动下继续维持高增长,业绩持续超预期;再加上销售团队作用明显,股权激励激发活力,我们预计公司2016-2017年净利润额分别为2.2、2.9亿元,同比分别增151%、30%,对应EPS分别为0.43、0.57元,PE分别为41、32倍,目前市值90.59亿;维持买入评级。中信建投

春兴精工：拓展汽车及军工前景可期

盈利预测与投资建议:公司是为国内精密铝合金结构件最具研发实力与规模生产能力的专业服务商之一。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.28元、0.44元、0.60元,对应动态PE分别为35倍、23倍和17倍。首次覆盖,我们给予买入评级。西南证券

神思电子：看好全面解决方案的提供能力

我们首次给予公司增持投资评级。我们预计,公司2016/2017/2018年的营业收入分别为4.85亿元、6.71亿元和8.56亿元;归属于上市公司母公司的净利润分别为6329.15万元、8434.83万元和8797.33万元;每股收益分别为0.4元、0.53元和0.55元;对应的动态PE分别为84.15倍、63.51倍和61.2倍。我们看好公司各项新产品的订单增长为公司带来的成长空间和后劲。首次给予公司增持的投资评级。太平洋证券

红宇新材：业绩低于预期关注PIP项目进展

2016年上半年,公司业绩低于预期。公司加强下游客户信用管理以及下聚集业景气度持续低迷致公司业绩下滑,盈利能力显著提升,伴随新技术在下游领域应用推广及下游去产能等因素影响,预计下半年业绩有望恢复增长,公司未来看点及业绩增长点主要在于PIP项目。暂不考虑非公开发行对公司股本摊薄影响,预测公司2016-17年的EPS分别为0.09元和0.19元,按8月5日11.82元收盘价计算,对应PE为136.87倍和62.33倍。目前估值偏高,考虑公司PIP项目发展前景及行业地位,维持增持投资评级。中原证券

中文传媒：上半年经营数据出炉传统主业稳健游戏亮眼

盈利预测及投资建议:中文传媒预计2016-2018年预计实现收入分别为141.18亿元、154.73亿元、165.69亿元,同比增长21.69%、9.6%、7.09%;实现归母净利润14.39亿元、16.84亿元、19.34亿元,同比增长36%、17%、14.8%,对应2016-2018年EPS分别为1.05元、1.22元和1.40元。其中智明星通2016-2018年对应净利润分别为5.1亿元、6.31亿元和7.07亿元。根据公司当前股价,对应2016-2018年PE分别为21.58倍、18.57倍、16.18倍。我们选取A股市场涉足公司传统主业以及游戏相关公司进行估值比较,传统主业相关公司16年平均PE为22.56倍,游戏公司平均为46.62倍。考虑到公司传统业务占比仍较大,智明星通管理层激励存在不确定*,保守估计公司市值为410亿元。对应目标价30元。维持买入评级。中泰证券

华策影视：互联网时代娱乐集团正值崛起

7.1亿人次的互联网用户,以及逐步崛起的90后、00后群体正在书写文化娱乐产业新坐标。华策影视紧紧抓住产业变革趋势,以互联网和年轻化为方向锐意转型。经过近两年的蓄势,已建立起以SIP为核心,全网剧、电影、综艺全内容覆盖,卫视、互联网、自媒体全渠道运营以及产业合作全球化拓展的商业模式,作为传统电视剧龙头的华策正迎来再次腾飞。天风证券

中威电子：业绩保持快速成长看好产业链延伸和产品线扩张

我们首次给予公司增持投资评级。我们预计,公司2016/2017/2018年的营业收入分别为3.2亿元、3.98亿元和5.08亿元;归属于上市公司母公司的净利润分别为7042.67万元、8799.46万元和1.84亿元;每股收益分别为0.26元、0.32元和0.68元;对应的动态PE分别为62.23倍、50.56倍和23.79倍。我们看好公司产品结构优化、产业链延伸和产品线扩张对业绩增长的积极作用。首次给予公司增持的投资评级。太平洋证券

〖06:01〗周三机构强推买入6股极度低估

汇川技术：中报营收稳健增长业绩符合预期

智能装备+新能源汽车+工业互联网为抓手,工业4.0标杆再起航:公司积极布局未来三大战略领域:智能装备(包括机器人)、新能源汽车、工业互联网。在智能装备领域,公司充分发挥伺服系统的领先优势,积极拓展电子生产线、工业机器人、LCD设备、锂电设备等新兴行业,为这些新兴行业提供包括伺服系统、控制系统、工业视觉系统等核心部件在内的整体电气解决方案。在新能源汽车领域,利用在客车领域的领先优势,争取2-3年全面进入乘用车领域。在工业互联网领域,利用变频器、伺服系统、控制系统等核心部件和物联网应用技术,探索新的设备管理和服务模式。

盈利预测:预计公司16-17年分别实现净利润10.27亿元(YOY+26.93%)、12.69亿元(YOY+23.57%),EPS0.64、0.79元,当前股价对应16-17年动态PE28X、22X,公司是中国智能制造稀缺标的,享有估值溢价,维持买入建议,目标价22.0元(对应16年动态PE28X)。群益证券

皖通科技：积极开展互联网+交通业务

公司以行云天下APP和微信公众号为服务载体,为交通参与者提供便捷、畅通、安全的出行服务,实现了用户数量的大幅增长,并在此基础上推广积分兑换商品、深度旅游等增值应用,挖掘新的利润增长点;同时,以水运为核心,采用平台+数据+专业服务的模式,为港口码头、船主、货主、代理企业等相关港航物流参与者提供船舶跟踪、EDI数据交换、船货代软件等一整套服务。公司还联合海运江运物流运输服务企业、航运供应链金融综合保理服务企业,共同创建海易通供应链金融平台,助力航运企业提升供应链管理效率和服务水平。

盈利预测:我们预计2016-2018年公司实现归属母公司净利润分别为0.89、1.18、1.50亿元,EPS分别为0.25、0.34、0.43元,对应PE分别为55、41、32倍。我们看好公司稳步推进大交通信息化战略,积极开展互联网+交通业务,有望形成新的利润增长点。我们维持公司推荐评级。华鑫证券

新宙邦：电容器化学品龙头企业

公司是电容器化学品龙头企业,受下游电容器市场需求不景气的影响,2016年上半年,公司电容器化学品业务实现营收1.65亿,同比下滑11.3%。半导体化学品是公司新开拓的业务,2016年上半年实现营收329万,公司的半导体化学品主要是应用于LCD面板的蚀刻液、剥离液,该产品目前主要是日韩企业供货为主。目前公司部分产品已经开始中试,并通过了几家客户的前期审核,2017年3季度有望逐步放量。

投资建议。

首次覆盖给予买入评级。预计公司2016-2018年EPS分别为1.37、1.84、2.47元,对应PE分别为42.56、31.72、23.67倍。给予17年40倍PE,对于目标价73.60元。天风证券

华夏银行：资产扩展提速逾期贷款占比高

上半年,华夏银行净息差小幅回落,基本保持稳定;但资产扩张规模高于前期,部分实现以量补价。不良核销力度弱于去年,不良生成率下降,这属于阶段*企稳。但是逾期贷款占比行业内依然较高,资产质量隐忧不减。华夏银行在加快布局小企业信贷,在京津冀地区加快零售业务布局,同时也在加快第二银行建设,预计下半年移动银行4.0版本将落地,同时其同前海微众银行和蚂蚁金服合作在深入,有部分合作产品陆续面世,值得期待。我们维持华夏银行的买入评级。预测华夏银行16/17净利润同比增长8%/10%,EPS为1.91/2.1,PE为5.44/4.95,PB为0.81/0.70。中信建投

峨眉山A：期待索道业务提升客流增长点

2016年上半年,公司营收能力增速放缓,盈利能力略有提升。公司拟打造大峨眉智慧平台,预计未来将受益于国企改革及资源整合带来的业绩增长,预测公司2016年、2017年净利润分别为2.52亿元、2.82亿元,对应2016年、2017年EPS分别为0.47元、0.54元,按照8月5日收盘价的12.26元计算,对应的动态市盈率分别为25.87、22.90倍。考虑到公司未来业绩存增长可能,给予公司增持投资评级。中原证券

中电环保：在手订单饱满

预计公司2016-18年EPS分别为0.25、0.32、0.37元,对应PE分别为37、28和25倍。公司近年不断开拓市政污水、污泥处置等新业务领域,在手订单充裕，确保未来几年业绩持续快速增长。员工持股计划完成购买(买入121万股,均价8.23元/股)。给予公司谨慎增持评级。广发证券

〖06:01〗今日最具爆发力六大牛股(名单)

华工科技：业绩符合预期：各业务表现喜忧参半；激光设备销售是亮点

与预测不一致的方面

华工科技公布2016年上半年收入/净利润为人民币16.44亿元/1.17亿元，同比增长30%/32%，达到我们全年预测的51%/49%，也符合7月12日发布的业绩预告。隐含的2016年二季度收入/净利润的同比增幅为29%/21%。2016年上半年毛利率/营业利润率为24.4%/8.0%（同比上升0.3个/2.3个百分点）。投资影响

收入受到激光设备和光电子器件销售（共占2016年预期收入的75%）的提振：2016年上半年激光设备和光电子器件收入分别为人民币5.9亿元/6.14亿元，同比增长71%/29%。我们认为原因在于：1)消费电子订单强劲，以及大功率激光在汽车白车身焊接方面不断渗透；2)新一波的电信宽带资本开支可能会进一步支撑华工直到第三季度收发模块收入。然而，激光全息防伪产品和敏感元器件收入大致持平（同比增长6%/下降3%），受到烟草和空调市场整体疲软的影响，同时公司正在积极扩大其客户基础并提升其PTC产品在新能源车市场上的份额。综合毛利率依然稳定：2016年上半年激光设备毛利率同比上升3个百分点，被敏感元器件毛利率同比下降5个百分点所抵消。营业利润率上升1.6个百分点，得益于2016年二季度销售管理费用率改善（14%，而2015年一季度为17%，2016年我们的预测为18%）。

估值：我们将2016-17年每股盈利预测微调了-2%，因为高利润率激光全息防伪产品的进展不及预期。因此，我们将12个月目标价格下调至人民币14.8元（原为15.1元），仍基于12个月预期EV/GCIvs.CROCI/WACC（现金回报倍数为3.1倍，溢价10%）。我们维持对该股的中*评级，因其不同业务板块的表现分化。

主要风险：来自国内外品牌的竞争加剧；由于业务结构转离高利润率激光全息防伪产品而导致毛率走软。