诚迈科技拟定增募资18.07亿元，回复深交所问询函称公司资金不紧张

5月7日晚，诚迈科技（300598.SZ）公告披露非公开发行股票预案。公告显示，诚迈科技本次定增行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，拟募集资金总额不超过18.07亿元。而本次募集资金扣除发行费用后的净额用于基于国产...

5月7日晚，诚迈科技（300598.SZ）公告披露非公开发行股票预案。公告显示，诚迈科技本次定增行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，拟募集资金总额不超过18.07亿元。

而本次募集资金扣除发行费用后的净额用于基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目、面向5G智能手机操作系统的软件平台开发项目、计算机视觉研究中心建设项目。

分析人士认为， 企业定增募资并非新鲜事，但对于半年股价上涨近9倍“妖股”诚迈科技来说，难免会引来市场关注。

值得一提的是，宣布定增同一天，诚迈科技回复了深交所关于年报的问询函，称虽然公司经营活动现金流持续为负，但公司现有货币资金能够维持日常运营和偿还短期债务，公司不存在资金紧张的情形。

4月14日，诚迈科技发布2019年年报，公告显示报告期内公司实现营业收入6.6亿元，同比增长23.62%，其中软件定制服务收入占比由2018年的12.01%提升至23.21%；归属于母公司普通股股东的净利润1.69亿元，同比增长964.29%。

业绩虽然亮眼，但不可忽视的是，诚迈科技2017年、2018年、2019年公司扣非净利润分别为1994.91万元、526.29万元、459.17万元，连续3年出现了下滑。再有，2019年诚迈科技经营活动产生的现金流量净额为-1970.13 万元，已连续两年为负。

为此，深交所4月27日对诚迈科技年报下发问询函。要求诚迈科技说明，企业经营活动现金流持续为负的原因，现有货币资金能否维持日常运营和偿还短期债务，公司是否存在资金紧张的情形等问题。

面对深交所的问询，5月7日晚诚迈科技做出回复。诚迈科技称，2018 年开始，受经济大环境影响，客户回款速度放慢，导致期末应收账款增幅较大，高于营业收入增幅。 此外，公司因人员规模扩大，近 2 年支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加，导致公司连续两年现金流持续为负。

同时，诚迈科技表示，截至 2019 年末，公司资产负债率为 24.31%，整体资产负债率较低；流动比率为 239.81%，公司短期偿债能力较强。因此，公司现有货币资金能够维持日常运营和偿还短期债务，公司不存在资金紧张的情形。

但在回复函中，诚迈科技还提示了投资风险。诚迈科技指出，2017 年至今，自新业务的收入及总体营业收入增长不够快，2017 年、2018 年、2019 年收入增长率分别为-3.84%，9.86%，23.62%，相应影响了公司利润。公司 2019 年下半年以来股价涨幅较大，公司股价从市盈率角度看相对较高，从而可能造成股价波动、给投资者带来损失。

财联社记者注意到，诚迈科技自2019年10月8日开始，股价开始大幅上涨。截至2020年3月17日，诚迈科技股价从38元最高上涨到353元，半年时间上涨近9倍。截至5月7日收盘，诚迈科技报收241.7元。

但诚迈科技的业绩，与高股价并不匹配。最新的一季报显示，2020年第一季度，诚迈科技营收1.34亿元，同比上涨8.27%；而净利润为-2365万元，同比减少了319.23%。

在诚迈科技股价大幅上涨之后，迈科技控股股东南京德博、持股5%以上股东Scentshill Capital I及其一致行动人、股东上海国和都对诚迈科技股票进行了减持。

业内人士对财联社记者表示，自2019年11月诚迈科技参股公司统信软件正式成立以来，UOS统一操作系统业务高歌猛进。该系统虽然为华为的主要供应商，但并非没有竞争对手，短期内难以给诚迈科技带来巨额利润。而诚迈科技业绩并不乐观，在无基本面支撑的情况下，诚迈科技股价和市盈率高企，潜在投资风险较大。