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巴菲特买进更多美国银行股票 总持股价值超过290亿美元

作者: 来源:cnyes 2019-07-29 06:37:21

美国银行(BankofAmericaCorp.)(BAC-US)是巴菲特(WarrenBuffett)最爱的银行,因为他的波克夏控股(BerkshireHathawayInc.)(BRK.A-US)已将持有股份提升至超过290亿美元。在向美国证券交易委员会(SEC)提...

美国银行 (Bank of America Corp.) (BAC-US) 是巴菲特 (Warren Buffett) 最爱的银行,因为他的波克夏控股 (Berkshire Hathaway Inc.) (BRK.A-US) 已将持有股份提升至超过 290 亿美元。

在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的表格 3 文件中,波克夏控股披露其拥有 9.5 亿股美国银行股票,超过已发行普通股的 10%。巴菲特是波克夏控股的董事长兼 CEO。

这较之前截至 3 月 31 日披露的 8.962 亿股股份和约占已发行股票的 9.4% 明显增加。

波克夏已扩大其美国银行最大股东的领先地位。根据 FactSet 资料,Vanguard 集团是第二大股东,持股约占 6.4%,再其次是 SSgA Funds Management Inc.,占 4.1%。

美国银行股票周五 (26 日) 上涨 1.42%,收于 10 个月高点。按目前价格计算,波克夏的股权价值为 293 亿美元。远高于其持有的第二大银行控股价值,波克夏持有富国银行 (WFC-US) 4.098 亿股,目前价值约为 201.8 亿美元。

波克夏在申报给 SEC 的表格 3 文件中指出,“根据发行人最近公布的已发行普通股数量,在发行人回购自有证券之际,对其普通股股份的实益拥有权超过 10%。”

美国银行在最近的 10-Q 文件中指出,截至 4 月 25 日已发行 95.1 亿股,但该银行宣称其在第 2 季回购了价值 65 亿美元的股票。

巴菲特增持美国银行股份的一种方式是通过行使权证,这些权证是 2011 年 8 月双方达成的协议的一部分,当时他投资了 50 亿美元的优先股,在银行于 2008-2009 金融危机后努力恢复体质的同时支付 6% 的年度股利。股利殖利率几乎是当时 10 年期国债殖利率的 3 倍。

Keefe, Bruyette & Woods 分析师布 Brian Kleinhanzl 也对美国银行的股票价有所提振,将该行股票评级从“市场表现”调升至“超出市场表现”,并将其目标价从 32 美元调高至 36 美元,并表示预计该银行将受惠于预期联准会 (Fed) 降息后的经济前景改善。

美国银行股价过去 3 个月上涨 1.6%,而 SPDR 金融特选产业 ETF (XLF-US) 上涨 3.5%,道琼​工业平均指数同期上涨 2.4%。

下图是根据波克夏控股于5 月提交的 13F 最新文件,截至 3 月 31 日持有美国银行以外银行的普通股现况。下次 13F 文件将于 8 月中旬公布。

波克夏持有富国银行普通股数量一直在下降,截至 2018 年 12 月 31 日为 4.268 亿股,截至 2018 年 9 月 30 日为 4.424 亿股。

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